タカノ（7885）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月11日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 11億1113万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6295万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9813万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,867 | -375 | -250 | 2,492 | -307 | 6,570 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 360 | -243 | -739 | 117 | -699 | 5,918 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,442 | -1,425 | -183 | 1,017 | -70 | 6,751 | 通期 | 1,978 | -641 | -219 | 1,337 | -110 | 7,041 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,865 | 14 | -141 | 1,879 | -93 | 8,763 | 3Q | 3,230 | -806 | -74 | 2,424 | -170 | 9,366 | 通期 | 3,677 | -979 | -112 | 2,698 | -252 | 9,607 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,182 | -551 | -199 | 631 | -344 | 9,988 | 通期 | 614 | -885 | -74 | -271 | -462 | 9,256 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,550 | 265 | -192 | 1,816 | -167 | 10,839 | 通期 | 2,333 | 46 | -25 | 2,379 | -281 | 11,666 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -1,096 | -194 | -1,061 | -67 | 10,438 | 通期 | -507 | -1,979 | -265 | -2,486 | -527 | 8,972 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 945 | -103 | -199 | 842 | -386 | 9,637 | 通期 | 396 | 250 | -228 | 645 | -543 | 9,468 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -549 | -1,056 | -205 | -1,605 | -508 | 7,662 | 通期 | -1,249 | 81 | -285 | -1,168 | -772 | 7,958 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,701 | 110 | -236 | 1,811 | -957 | 9,438 | 通期 | 2,947 | 309 | -180 | 3,257 | -1,659 | 11,010 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,357 | -614 | -300 | 743 | -291 | 11,456 | 通期 | 1,272 | -1,643 | -190 | -371 | -1,104 | 10,452 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,204 | -1,316 | -301 | -113 | -600 | 10,035 | 通期 | 1,149 | -2,358 | -391 | -1,208 | -1,258 | 8,841 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,156 | -260 | -286 | 897 | -469 | 9,431 | 通期 | 724 | -1,779 | -425 | -1,055 | -1,725 | 7,348 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,669 | -281 | -322 | 1,388 | -246 | 8,406 | 通期 | 1,526 | -732 | -395 | 794 | -714 | 7,749 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,665 | -361 | -188 | 1,304 | -154 | 8,904 | 通期 | 671 | -896 | -133 | -226 | -699 | 7,474 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | -117 | -310 | 1,107 | -238 | 8,381 | 通期 | 733 | -400 | -223 | 333 | -1,090 | 7,642 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,924 | 253 | -343 | 2,177 | -389 | 9,542 | 通期 | 1,679 | -508 | -405 | 1,171 | -928 | 8,469 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,632 | 36 | -366 | 1,669 | -295 | 9,829 | 通期 | 836 | -335 | -425 | 501 | -827 | 8,597 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,323 | -1,002 | -355 | 1,321 | -634 | 9,534 | 通期 | 1,111 | -1,063 | -398 | 48 | -1,435 | 8,275 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 28億6728万
- 2009年3月（連） -87.43%
- 3億6029万
- 2010年3月（連） +449.06%
- 19億7823万
- 2011年3月（連） +85.88%
- 36億7715万
- 2012年3月（連） -83.3%
- 6億1410万
- 2013年3月（連） +279.97%
- 23億3339万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億699万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億9576万
- 2016年3月（連） マイ転
- -12億4895万
- 2017年3月（連） プラ転
- 29億4744万
- 2018年3月（連） -56.86%
- 12億7151万
- 2019年3月（連） -9.62%
- 11億4925万
- 2020年3月（連） -36.96%
- 7億2445万
- 2021年3月（連） +110.65%
- 15億2608万
- 2022年3月（連） -56.06%
- 6億7054万
- 2023年3月（連） +9.32%
- 7億3305万
- 2024年3月（連） +129.03%
- 16億7890万
- 2025年3月（連） -50.2%
- 8億3612万
- 2026年3月（連） +32.89%
- 11億1113万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億7513万
- 2009年3月（連）投入-35.18%
- -2億4315万
- 2010年3月（連）投入+163.73%
- -6億4126万
- 2011年3月（連）投入+52.71%
- -9億7924万
- 2012年3月（連）投入-9.61%
- -8億8516万
- 2013年3月（連）資金回収
- 4551万
- 2014年3月（連）資金投入
- -19億7883万
- 2015年3月（連）資金回収
- 2億4967万
- 2016年3月（連）回収-67.63%
- 8082万
- 2017年3月（連）回収+282.58%
- 3億922万
- 2018年3月（連）資金投入
- -16億4289万
- 2019年3月（連）投入+43.51%
- -23億5770万
- 2020年3月（連）投入-24.54%
- -17億7905万
- 2021年3月（連）投入-58.86%
- -7億3185万
- 2022年3月（連）投入+22.49%
- -8億9642万
- 2023年3月（連）投入-55.35%
- -4億26万
- 2024年3月（連）投入+26.86%
- -5億776万
- 2025年3月（連）投入-34.08%
- -3億3469万
- 2026年3月（連）投入+217.59%
- -10億6295万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億5039万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億3871万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億1896万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億1242万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7406万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2525万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億6523万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2791万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億8511万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億7996万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億9044万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億9072万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億2457万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億9469万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億3347万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億2342万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億521万
- 2025年3月（連）返済還元
- -4億2534万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3億9813万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 24億9215万
- 2009年3月（連） -95.3%
- 1億1714万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 13億3697万
- 2011年3月（連） +101.79%
- 26億9791万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億7106万
- 2013年3月（連） プラ転
- 23億7890万
- 2014年3月（連） マイ転
- -24億8582万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億4544万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億6813万
- 2017年3月（連） プラ転
- 32億5666万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億7138万
- 2019年3月（連） -225.39%
- -12億844万
- 2020年3月（連）
- -10億5460万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億9422万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億2587万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億3278万
- 2024年3月（連） +251.92%
- 11億7114万
- 2025年3月（連） -57.18%
- 5億143万
- 2026年3月（連） -90.39%
- 4818万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億709万
- 2009年3月（連）増加+127.47%
- -6億9854万
- 2010年3月（連）減少-84.21%
- -1億1026万
- 2011年3月（連）増加+128.64%
- -2億5211万
- 2012年3月（連）増加+83.44%
- -4億6248万
- 2013年3月（連）減少-39.17%
- -2億8134万
- 2014年3月（連）増加+87.2%
- -5億2668万
- 2015年3月（連）増加+3.11%
- -5億4304万
- 2016年3月（連）増加+42.21%
- -7億7226万
- 2017年3月（連）増加+114.77%
- -16億5862万
- 2018年3月（連）減少-33.43%
- -11億418万
- 2019年3月（連）増加+13.93%
- -12億5800万
- 2020年3月（連）増加+37.12%
- -17億2500万
- 2021年3月（連）減少-58.61%
- -7億1400万
- 2022年3月（連）減少-2.1%
- -6億9900万
- 2023年3月（連）増加+55.94%
- -10億9000万
- 2024年3月（連）減少-14.86%
- -9億2800万
- 2025年3月（連）減少-10.88%
- -8億2700万
- 2026年3月（連）増加+73.5%
- -14億3488万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 65億7040万
- 2009年3月（連） -9.92%
- 59億1835万
- 2010年3月（連） +18.96%
- 70億4074万
- 2011年3月（連） +36.45%
- 96億716万
- 2012年3月（連） -3.66%
- 92億5576万
- 2013年3月（連） +26.04%
- 116億6591万
- 2014年3月（連） -23.09%
- 89億7247万
- 2015年3月（連） +5.53%
- 94億6841万
- 2016年3月（連） -15.95%
- 79億5787万
- 2017年3月（連） +38.35%
- 110億991万
- 2018年3月（連） -5.07%
- 104億5210万
- 2019年3月（連） -15.42%
- 88億4055万
- 2020年3月（連） -16.88%
- 73億4803万
- 2021年3月（連） +5.46%
- 77億4938万
- 2022年3月（連） -3.55%
- 74億7430万
- 2023年3月（連） +2.24%
- 76億4199万
- 2024年3月（連） +10.83%
- 84億6944万
- 2025年3月（連） +1.5%
- 85億9673万
- 2026年3月（連） -3.74%
- 82億7525万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.91%
- 2009年3月（連）
- 1.67%
- 2010年3月（連）
- 14.13%
- 2011年3月（連）
- 21.37%
- 2012年3月（連）
- 4.02%
- 2013年3月（連）
- 14.14%
- 2014年3月（連）
- -3.27%
- 2015年3月（連）
- 2.15%
- 2016年3月（連）
- -5.84%
- 2017年3月（連）
- 13.46%
- 2018年3月（連）
- 5.86%
- 2019年3月（連）
- 4.86%
- 2020年3月（連）
- 3.24%
- 2021年3月（連）
- 7.61%
- 2022年3月（連）
- 2.95%
- 2023年3月（連）
- 3.18%
- 2024年3月（連）
- 6.67%
- 2025年3月（連）
- 3.49%
- 2026年3月（連）
- 4.48%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
