タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -546,604 | 529,411 |
| 減価償却費 | 370,985 | 337,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,328 | -10,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,234 | -27,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,711 | -32,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | -2,690 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 56,000 | -6,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,416 | -38,925 |
| 支払利息 | 4,900 | 3,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,891,499 | 2,018,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432,328 | -1,886,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672,381 | 140,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,113,404 |
| その他 | -12,572 | 91,684 |
| 小計 | 2,425,754 | 3,232,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,042 | 34,072 |
| 利息の支払額 | -5,534 | -3,211 |
| 法人税等の支払額 | -25,949 | -39,887 |
| 法人税等の還付額 | 13,320 | 6,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,633 | 3,230,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,332,000 | -694,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,176 | 252,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -102,338 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 80,000 | 99,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,822 | -170,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 1,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341,007 | -559,885 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 379,661 |
| その他 | -34,456 | -12,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,996 | -806,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -4,883 | -8,028 |
| 配当金の支払額 | -75,981 | -75,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,865 | -74,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -999 | -24,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,771 | 2,325,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,918,357 | 6,751,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,751,129 | 9,366,282 |
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