有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりです。

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
減価償却費	665,721千円	712,652千円
のれんの償却額	-	37,789

2024/02/09 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比較して663百万円減少の24,435百万円となりました。これは主に、前連結会計年度末にかけて販売を行った製品の代金回収が進んだこと等により、現金及び預金が1,506百万円、前連結会計年度末は固定資産の投資その他の資産に計上していた投資有価証券の一部を流動資産に組替えたことにより、有価証券が200百万円、商品及び製品が200百万円増加した一方、受取手形、売掛金及び契約資産が1,901百万円、仕掛品が738百万円減少したこと等によるものです。
当第3四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末と比較して396百万円減少の13,886百万円となりました。これは主に、減価償却費の計上等により有形固定資産合計が201百万円、投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産が144百万円減少したこと等によるものです。
この結果、当第3四半期連結会計期間末における総資産は38,321百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,059百万円減少いたしました。

2024/02/09 16:01