タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 333,244 | -149,766 |
| 減価償却費 | 481,290 | 494,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,094 | -8,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,911 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 11,940 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -238,717 | -2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,639 | -67,690 |
| 支払利息 | 4,194 | 3,994 |
| 為替差損益（△は益） | -40,251 | -21,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,065 | -5,545 |
| 固定資産除却損 | 4,554 | 4,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 50,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,058 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,476 | -590,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,382,177 | -1,613,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,397 | -101,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,621,667 | 1,513,562 |
| その他 | -4,645 | -32,826 |
| 小計 | 2,287,288 | -524,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,123 | 65,300 |
| 利息の支払額 | -4,223 | -4,062 |
| 法人税等の支払額 | -25,540 | -43,916 |
| 法人税等の還付額 | 14,742 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,333,390 | -506,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,166,000 | -3,754,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,216,000 | 3,534,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -201,600 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,050 | 100,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,341 | -526,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,867 | 791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,051,336 | -1,304,760 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,545,088 | － |
| その他の収入 | 16,806 | 7,449 |
| その他の支出 | -51,021 | -35,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,513 | -1,978,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,501 | -115,004 |
| リース債務の返済による支出 | -21,187 | -28,657 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,258 | -265,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,500 | 57,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,410,146 | -2,693,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,665,911 | 8,972,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
