タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -149,766 | 397,621 |
| 減価償却費 | 494,642 | 518,641 |
| 減損損失 | － | 35,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 391 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,715 | 34,918 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 10,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,225 | 13,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,940 | 590 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,431 | -125,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,690 | -77,851 |
| 支払利息 | 3,994 | 3,039 |
| 為替差損益（△は益） | -21,963 | -57,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,545 | － |
| 固定資産除却損 | 4,418 | 9,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,921 | 5,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,896 | -363,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,613,871 | -474,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,957 | 389,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,513,562 | 188,225 |
| その他 | -32,826 | -126,472 |
| 小計 | -524,319 | 382,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,300 | 77,216 |
| 利息の支払額 | -4,062 | -2,987 |
| 法人税等の支払額 | -43,916 | -63,599 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,997 | 395,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,754,000 | -254,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,534,000 | 774,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,350 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,684 | -543,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 19,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,304,760 | -801,053 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,213,674 |
| その他の収入 | 7,449 | 5,355 |
| その他の支出 | -35,977 | -169,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978,832 | 249,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,004 | -110,004 |
| リース債務の返済による支出 | -28,657 | -46,338 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,231 | -227,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,628 | 78,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,693,432 | 495,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,972,478 | 9,468,419 |
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