タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,621 | 1,011,622 |
| 減価償却費 | 518,641 | 594,099 |
| 減損損失 | 35,950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 1,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,918 | 86,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,907 | -15,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 590 | 14,640 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -125,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,851 | -73,898 |
| 支払利息 | 3,039 | 1,923 |
| 為替差損益（△は益） | -57,385 | 50,420 |
| 固定資産除却損 | 9,812 | 7,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,279 | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,510 | -2,147,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,648 | -1,413,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,756 | 550,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 188,225 | -7,533 |
| その他 | -126,472 | 72,500 |
| 小計 | 382,950 | -1,261,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,216 | 73,815 |
| 利息の支払額 | -2,987 | -1,725 |
| 法人税等の支払額 | -63,599 | -64,947 |
| 法人税等の還付額 | 2,184 | 5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,764 | -1,248,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -254,000 | -610,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,000 | 1,011,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 25,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,048 | -772,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,059 | 2,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801,053 | -225,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,213,674 | 750,000 |
| その他の収入 | 5,355 | 3,410 |
| その他の支出 | -169,310 | -103,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,676 | 80,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,004 | -115,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -46,338 | -48,513 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,912 | -285,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,412 | -57,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,940 | -1,510,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,468,419 | 7,957,876 |
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