タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,622 | 1,170,209 |
| 減価償却費 | 594,099 | 709,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | -3,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,371 | 22,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | 2,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,391 | 23,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,640 | -179,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,898 | -51,323 |
| 支払利息 | 1,923 | 2,062 |
| 為替差損益（△は益） | 50,420 | 15,869 |
| 固定資産除却損 | 7,876 | 28,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,147,341 | 362,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,413,243 | 1,984,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,252 | -669,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,533 | -799,076 |
| その他 | 72,500 | 648,041 |
| 小計 | -1,261,190 | 3,267,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,815 | 53,612 |
| 利息の支払額 | -1,725 | -2,340 |
| 法人税等の支払額 | -64,947 | -371,731 |
| 法人税等の還付額 | 5,089 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,958 | 2,947,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -610,000 | -204,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,011,000 | 754,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,299 | 1,025,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,265 | -1,658,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 130,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225,978 | -401,012 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 750,000 | 708,384 |
| その他の収入 | 3,410 | 5,689 |
| その他の支出 | -103,029 | -51,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,826 | 309,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,004 | -100,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -48,513 | -77,973 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -151,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,117 | -179,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,293 | -24,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,510,542 | 3,052,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,957,876 | 11,009,914 |
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