タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,170,209 | 1,209,393 |
| 減価償却費 | 709,865 | 736,496 |
| のれん償却額 | － | 11,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,444 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,074 | 37,264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,354 | 7,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,769 | 29,566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -179,640 | -10,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,323 | -47,402 |
| 支払利息 | 2,062 | 2,185 |
| 為替差損益（△は益） | 15,869 | 3,336 |
| 固定資産除却損 | 28,691 | 7,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,566 | -146,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,984,961 | -1,607,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669,078 | 1,362,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -799,076 | 260,170 |
| その他 | 648,041 | -341,368 |
| 小計 | 3,267,902 | 1,514,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,612 | 47,056 |
| 利息の支払額 | -2,340 | -2,162 |
| 法人税等の支払額 | -371,731 | -306,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,947,443 | 1,271,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,000 | -488,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 754,000 | 204,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,025,956 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658,624 | -1,104,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,539 | 378 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,012 | -109,048 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 708,384 | 98,826 |
| その他の収入 | 5,689 | 1,740 |
| その他の支出 | -51,711 | -45,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,221 | -1,642,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,004 | -88,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -77,973 | -89,358 |
| 配当金の支払額 | -151,962 | -212,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,966 | -190,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,660 | 4,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,052,038 | -557,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,009,914 | 10,452,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
