タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 121,746 | 333,244 |
| 減価償却費 | 475,625 | 481,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215,336 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,373 | 16,094 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,988 | 23,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,350 | 3,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,970 | -238,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,335 | -60,639 |
| 支払利息 | 3,507 | 4,194 |
| 為替差損益（△は益） | 980 | -40,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 503 | -13,065 |
| 固定資産除却損 | 6,872 | 4,554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,128 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,772,556 | 509,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,515 | 2,382,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,463 | 44,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039,485 | 553,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,316 | -1,621,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,247 | 80,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -130,506 | -128,984 |
| 小計 | 764,290 | 2,287,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,766 | 61,123 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -4,223 |
| 法人税等の支払額 | -215,513 | -25,540 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,104 | 2,333,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606,000 | -1,166,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,000 | 1,216,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,487 | -281,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,502 | 15,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,387 | -1,051,336 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90,000 | 1,545,088 |
| その他の収入 | 21,303 | 16,806 |
| その他の支出 | -297,096 | -51,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,166 | 45,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -132,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,460 | -21,187 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,063 | -25,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,274 | 56,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,400 | 2,410,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,607,165 | 9,255,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,255,764 | 11,665,911 |
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