タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 743,551 | 121,746 |
| 減価償却費 | 466,914 | 475,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,569 | -215,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284,379 | -186,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,728 | -5,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,080 | 11,350 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 231,434 | -11,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,258 | -68,335 |
| 支払利息 | 4,563 | 3,507 |
| 為替差損益（△は益） | 14,223 | 980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,958 | 503 |
| 固定資産除却損 | 17,924 | 6,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,047 | 58,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,076 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436,998 | 1,772,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,890,594 | 58,515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,873 | 44,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,166 | -1,039,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,778,941 | -70,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,404 | -61,247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244,800 | -130,506 |
| 小計 | 3,668,371 | 764,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,267 | 68,766 |
| 利息の支払額 | -6,445 | -3,439 |
| 法人税等の支払額 | -46,953 | -215,513 |
| 法人税等の還付額 | 6,919 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677,159 | 614,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,036,000 | -606,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516,000 | 366,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -102,338 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99,949 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,117 | -462,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,492 | 4,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560,161 | -1,387 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 379,661 | 90,000 |
| その他の収入 | 21,677 | 21,303 |
| その他の支出 | -48,404 | -297,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,241 | -885,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -135,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -11,422 | -17,460 |
| 配当金の支払額 | -75,981 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,426 | -74,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,075 | -6,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,566,415 | -351,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,040,749 | 9,607,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,607,165 | 9,255,764 |
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