タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -614,805 | 743,551 |
| 減価償却費 | 501,716 | 466,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,572 | -11,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,257 | 284,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,442 | -37,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,760 | 7,080 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 147,383 | 231,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,103 | -57,258 |
| 支払利息 | 6,289 | 4,563 |
| 為替差損益（△は益） | -793 | 14,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -1,958 |
| 固定資産除却損 | 12,497 | 17,924 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | 23,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,076 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,999 |
| その他の営業外損益（△は益） | 3,695 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,238,132 | 1,436,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,151 | -1,890,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,557 | -60,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,094 | 419,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,778,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,812 | 55,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,086 | 244,800 |
| 小計 | 1,949,476 | 3,668,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,037 | 55,267 |
| 利息の支払額 | -6,075 | -6,445 |
| 法人税等の支払額 | -28,522 | -46,953 |
| 法人税等の還付額 | 13,320 | 6,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,236 | 3,677,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,066,000 | -1,036,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,220,176 | 516,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -207 | -102,338 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 185,545 | 99,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,268 | -252,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 2,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812,806 | -560,161 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 379,661 |
| その他の収入 | 14,470 | 21,677 |
| その他の支出 | -72,285 | -48,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,262 | -979,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -6,979 | -11,422 |
| 配当金の支払額 | -75,981 | -75,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,961 | -112,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,379 | -19,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,122,392 | 2,566,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,918,357 | 7,040,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,040,749 | 9,607,165 |
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