タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -628,429 | -614,805 |
| 減価償却費 | 648,556 | 501,716 |
| 減損損失 | 244,594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,797 | -81,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272,000 | 97,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,766 | -56,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -240 | 11,760 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 33,000 | -33,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 147,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,713 | -50,103 |
| 支払利息 | 8,048 | 6,289 |
| 為替差損益（△は益） | 2,421 | -793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -241 | -18 |
| 固定資産除却損 | 18,533 | 12,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,135 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,400 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 315 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 8,314 | 3,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,067,828 | 2,238,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524,134 | 228,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,199 | 4,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,262,089 | -379,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,300 | 8,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,861 | -95,086 |
| 小計 | 342,992 | 1,949,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,357 | 50,037 |
| 利息の支払額 | -7,795 | -6,075 |
| 法人税等の支払額 | -99,022 | -28,522 |
| 法人税等の還付額 | 32,765 | 13,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,298 | 1,978,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -858,109 | -2,066,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 823,000 | 2,220,176 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -207 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | 185,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,547 | -110,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,534 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,277 | -812,806 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 137,588 | － |
| その他の収入 | 12,836 | 14,470 |
| その他の支出 | -18,177 | -72,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,152 | -641,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151,000 | -136,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -271,333 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,989 | -6,979 |
| 配当金の支払額 | -314,395 | -75,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,718 | -218,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,475 | 4,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,048 | 1,122,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,570,406 | 5,918,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,918,357 | 7,040,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
