タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 599,276 | -628,429 |
| 減価償却費 | 561,669 | 648,556 |
| 減損損失 | 26,318 | 244,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,496 | -15,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | -272,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,820 | -28,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,570 | -240 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,465 | -94,713 |
| 支払利息 | 6,683 | 8,048 |
| 為替差損益（△は益） | 17,807 | 2,421 |
| 固定資産売却益 | -16,877 | － |
| 固定資産除売却損 | 37,874 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -241 |
| 固定資産除却損 | － | 18,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,868 | 38,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,939 | 2,400 |
| ゴルフ会員権評価損 | 315 | 315 |
| その他の営業外損益（△は益） | 5,603 | 8,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,897,183 | 2,067,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 485,730 | -524,134 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,606 | 65,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266,068 | -1,262,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,645 | -6,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 606 | 44,861 |
| 小計 | 3,188,240 | 342,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,738 | 91,357 |
| 利息の支払額 | -6,748 | -7,795 |
| 法人税等の支払額 | -388,941 | -99,022 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,867,288 | 360,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,054,775 | -858,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 904,711 | 823,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の売却・解約による収入 | 837 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,095 | -698,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,987 | 18,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -833 | -360,277 |
| 投資有価証券の売却・解約による収入 | 83,601 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 137,588 |
| その他の収入 | 6,618 | 12,836 |
| その他の支出 | -24,184 | -18,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,131 | -243,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,000 | -151,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -271,333 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -314,395 | -314,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,395 | -738,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,107 | -30,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,220,654 | -652,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,349,751 | 6,570,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,570,406 | 5,918,357 |
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