タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,213,202 | 1,103,364 |
| 減価償却費 | 915,262 | 912,773 |
| 減損損失 | 31,428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | 998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167,801 | -117,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,568 | -6,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,512 | 29,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,677 | -60,373 |
| 支払利息 | 2,107 | 2,359 |
| 為替差損益（△は益） | -16,584 | -11,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,198 | -819 |
| 固定資産除却損 | 7,619 | 8,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429,712 | 336,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,138,681 | -2,058,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,168,260 | -310,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,748 | -69,479 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -185,475 | 1,499,162 |
| その他 | 16,903 | -102,690 |
| 小計 | 672,354 | 1,155,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,958 | 61,411 |
| 利息の支払額 | -2,227 | -2,370 |
| 法人税等の支払額 | -88,548 | -481,259 |
| 法人税等の還付額 | 35,110 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,548 | 733,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -567,640 | -366,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351,643 | 615,016 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,719 | -639,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,281 | 881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,152 | -11,266 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -250,000 |
| その他の収入 | 9,797 | 6,622 |
| その他の支出 | -84,634 | -55,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,422 | -400,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,080 | -58,820 |
| リース債務の返済による支出 | -59,829 | -71,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 18,036 | － |
| 配当金の支払額 | -121,569 | -243,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,475 | -223,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,278 | 58,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,071 | 167,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,474,309 | 7,641,992 |
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