マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 817,033 | 997,744 |
| 減価償却費 | 182,970 | 165,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271,500 | -266,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,263 | -16,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,565 | 13,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,475 | 5,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -633 | -3,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,290 | -2,882 |
| 支払利息 | 8,050 | 4,622 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,435 | -457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,329 | 446,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,270 | -54,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,802 | -146,132 |
| その他 | 574,093 | 497,359 |
| 小計 | 1,644,863 | 1,639,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,267 | 2,850 |
| 利息の支払額 | -4,581 | -4,556 |
| 法人税等の支払額 | -590,552 | -753,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,996 | 884,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,415 | -130,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,942 |
| その他 | -690 | -9,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,218 | -121,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,800 | － |
| 配当金の支払額 | -138,603 | -130,834 |
| その他 | -385 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,788 | -330,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,943 | 432,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,009,422 | 5,842,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,842,366 | 6,536,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
