5982 マルゼン

5982
2024/07/12
時価
615億円
PER 予
13.08倍
2010年以降
4.71-15.56倍
(2010-2024年)
PBR
1.08倍
2010年以降
0.33-1.45倍
(2010-2024年)
配当 予
2.89%
ROE 予
8.23%
ROA 予
5.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月30日 15:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億1175万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5977万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億6194万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
2Q2,520-316-2882,204-29716,388
通期3,132-640-5742,492-64516,389
2017年
2月期
連結
2Q2,397-518-6241,879-51117,644
通期3,238-787-1,0112,451-93117,829
2018年
2月期
連結
2Q3,457-655-2,9642,802-67017,666
通期4,173-991-3,1753,182-1,03917,835
2019年
2月期
連結
2Q3,045-312-3102,733-46120,258
通期4,352-1,249-6213,103-1,42920,317
2020年
2月期
連結
2Q2,118-1,044-3431,074-1,18621,049
通期4,984-1,625-5693,358-1,00423,106
2021年
2月期
連結
2Q456-280-259175-30023,023
通期1,531-1,117-902414-1,08622,619
2022年
2月期
連結
2Q5,806-396-2475,409-40727,781
通期7,685-712-4946,973-22929,098
2023年
2月期
連結
2Q2,198-323-5711,874-29930,401
通期4,097-638-9793,459-72931,577
2024年
2月期
連結
2Q2,497-451-7332,047-41232,891
通期4,662-760-2,4123,902-80633,068

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
31億3219万
2017年2月(連) +3.38%
32億3814万
2018年2月(連) +28.86%
41億7281万
2019年2月(連) +4.28%
43億5161万
2020年2月(連) +14.52%
49億8360万
2021年2月(連) -69.28%
15億3111万
2022年2月(連) +401.94%
76億8534万
2023年2月(連) -46.69%
40億9677万
2024年2月(連) +13.8%
46億6194万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-6億4032万
2017年2月(連)投入+22.94%
-7億8721万
2018年2月(連)投入+25.9%
-9億9106万
2019年2月(連)投入+26.02%
-12億4897万
2020年2月(連)投入+30.13%
-16億2528万
2021年2月(連)投入-31.25%
-11億1735万
2022年2月(連)投入-36.27%
-7億1214万
2023年2月(連)投入-10.39%
-6億3813万
2024年2月(連)投入+19.06%
-7億5977万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-5億7428万
2017年2月(連)返済還元
-10億1105万
2018年2月(連)返済還元
-31億7518万
2019年2月(連)返済還元
-6億2069万
2020年2月(連)返済還元
-5億6925万
2021年2月(連)返済還元
-9億152万
2022年2月(連)返済還元
-4億9423万
2023年2月(連)返済還元
-9億7882万
2024年2月(連)返済還元
-24億1175万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
24億9187万
2017年2月(連) -1.64%
24億5092万
2018年2月(連) +29.82%
31億8175万
2019年2月(連) -2.49%
31億264万
2020年2月(連) +8.24%
33億5832万
2021年2月(連) -87.68%
4億1375万
2022年2月(連) 大幅増
69億7320万
2023年2月(連) -50.4%
34億5863万
2024年2月(連) +12.82%
39億216万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-6億4533万
2017年2月(連)増加+44.22%
-9億3068万
2018年2月(連)増加+11.61%
-10億3872万
2019年2月(連)増加+37.61%
-14億2938万
2020年2月(連)減少-29.76%
-10億400万
2021年2月(連)増加+8.17%
-10億8600万
2022年2月(連)減少-78.91%
-2億2900万
2023年2月(連)増加+218.34%
-7億2900万
2024年2月(連)増加+10.56%
-8億600万

現金等#8

2016年2月(連)
163億8899万
2017年2月(連) +8.79%
178億2887万
2018年2月(連) +0.04%
178億3544万
2019年2月(連) +13.92%
203億1739万
2020年2月(連) +13.73%
231億647万
2021年2月(連) -2.11%
226億1870万
2022年2月(連) +28.64%
290億9767万
2023年2月(連) +8.52%
315億7748万
2024年2月(連) +4.72%
330億6788万

営業CFマージン

2016年2月(連)
6.61%
2017年2月(連)
6.84%
2018年2月(連)
8.36%
2019年2月(連)
8.45%
2020年2月(連)
9.3%
2021年2月(連)
3.37%
2022年2月(連)
14.55%
2023年2月(連)
7.12%
2024年2月(連)
7.69%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高