キャッシュ・フローの状況
2024年10月11日 13:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億856万、投資活動によるキャッシュ・フロー -125億4316万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億7005万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 2,520 | -316 | -288 | 2,204 | -297 | 16,388 | 通期 | 3,132 | -640 | -574 | 2,492 | -645 | 16,389 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,397 | -518 | -624 | 1,879 | -511 | 17,644 | 通期 | 3,238 | -787 | -1,011 | 2,451 | -931 | 17,829 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 3,457 | -655 | -2,964 | 2,802 | -670 | 17,666 | 通期 | 4,173 | -991 | -3,175 | 3,182 | -1,039 | 17,835 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,045 | -312 | -310 | 2,733 | -461 | 20,258 | 通期 | 4,352 | -1,249 | -621 | 3,103 | -1,429 | 20,317 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,118 | -1,044 | -343 | 1,074 | -1,186 | 21,049 | 通期 | 4,984 | -1,625 | -569 | 3,358 | -1,004 | 23,106 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 456 | -280 | -259 | 175 | -300 | 23,023 | 通期 | 1,531 | -1,117 | -902 | 414 | -1,086 | 22,619 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 5,806 | -396 | -247 | 5,409 | -407 | 27,781 | 通期 | 7,685 | -712 | -494 | 6,973 | -229 | 29,098 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 2,198 | -323 | -571 | 1,874 | -299 | 30,401 | 通期 | 4,097 | -638 | -979 | 3,459 | -729 | 31,577 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,497 | -451 | -733 | 2,047 | -412 | 32,891 | 通期 | 4,662 | -760 | -2,412 | 3,902 | -806 | 33,068 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 4,470 | -12,543 | -1,009 | -8,073 | -556 | 23,986 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 24億9187万
- 2017年2月（連） -1.64%
- 24億5092万
- 2018年2月（連） +29.82%
- 31億8175万
- 2019年2月（連） -2.49%
- 31億264万
- 2020年2月（連） +8.24%
- 33億5832万
- 2021年2月（連） -87.68%
- 4億1375万
- 2022年2月（連） 大幅増
- 69億7320万
- 2023年2月（連） -50.4%
- 34億5863万
- 2024年2月（連） +12.82%
- 39億216万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 6.61%
- 2017年2月（連）
- 6.84%
- 2018年2月（連）
- 8.36%
- 2019年2月（連）
- 8.45%
- 2020年2月（連）
- 9.3%
- 2021年2月（連）
- 3.37%
- 2022年2月（連）
- 14.55%
- 2023年2月（連）
- 7.12%
- 2024年2月（連）
- 7.69%