四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,975,647 | 2,201,947 |
減価償却費 | 439,112 | 430,680 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -118,000 | 95,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,371 | -27,601 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,430 | 20,304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -963 | -4,451 |
受取利息及び受取配当金 | -67,684 | -11,114 |
支払利息 | 674 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -11,732 | -1,104 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,225,111 | 805,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,209,156 | 605,705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,279,994 | 1,492,074 |
その他 | -673,572 | 590,662 |
小計 | 1,266,501 | 6,197,749 |
利息及び配当金の受取額 | 67,717 | 11,111 |
利息の支払額 | -661 | - |
法人税等の支払額 | -877,934 | -403,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,623 | 5,805,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -299,897 | -407,037 |
投資有価証券の取得による支出 | -264 | -1,749 |
その他 | 19,747 | 12,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,414 | -396,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -258,702 | -242,473 |
その他 | - | -4,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,702 | -247,076 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -83,493 | 5,162,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,618,706 | 27,780,896 |