マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,644,831 | 5,024,700 |
| 減価償却費 | 881,559 | 863,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | 22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,342 | 572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,972 | 58,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,400 | 29,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,390 | -8,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,276 | -74,541 |
| 支払利息 | 2,171 | 2,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80,944 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 721 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,637 | -6,419 |
| 有形固定資産除却損 | 1,114 | 6,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547,197 | 118,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,328 | -309,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,622 | 19,311 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -40 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871,226 | 226,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,897 | -160,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,029 | 18,020 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -275 | -107 |
| その他 | -55,345 | -29,099 |
| 小計 | 5,670,950 | 5,719,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,276 | 74,803 |
| 利息の支払額 | -2,126 | -2,112 |
| 法人税等の支払額 | -1,566,283 | -1,440,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,172,816 | 4,351,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,249 | -1,405,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,203 | 10,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,471 | -23,755 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -7,998 | -6,955 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 13,816 | 10,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -565 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 130,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,118 | 15,945 |
| その他 | 27,048 | 20,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,063 | -1,248,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,740,792 | -2 |
| 配当金の支払額 | -434,388 | -420,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,175,180 | -620,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,571 | 2,481,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,835,449 | 20,317,397 |
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