有価証券報告書-第57期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,471,291 | 4,644,831 |
減価償却費 | 825,952 | 881,559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 45,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,742 | 7,342 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75,276 | 70,972 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36,900 | 33,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,390 | -8,390 |
受取利息及び受取配当金 | -50,704 | -70,276 |
支払利息 | 3,750 | 2,171 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -86,865 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,153 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,054 | 2,637 |
有形固定資産除却損 | 1,204 | 1,114 |
売上債権の増減額(△は増加) | 287,575 | -547,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -494,334 | -443,328 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -96,721 | 26,622 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -26 | -40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -403,302 | 871,226 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,748 | 157,897 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 120,429 | 51,029 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 355 | -275 |
その他 | -28,730 | -55,345 |
小計 | 4,728,547 | 5,670,950 |
利息及び配当金の受取額 | 50,933 | 70,276 |
利息の支払額 | -3,266 | -2,126 |
法人税等の支払額 | -1,538,072 | -1,566,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,238,141 | 4,172,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -919,075 | -1,031,249 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,639 | 3,203 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,607 | -7,471 |
その他の固定資産の取得による支出 | -8,392 | -7,998 |
その他の固定資産の減少による収入 | 5,670 | 13,816 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,732 | -531 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113,740 | - |
貸付金の回収による収入 | 12,814 | 12,118 |
その他 | 28,730 | 27,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,212 | -991,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -378 | -2,740,792 |
配当金の支払額 | -410,672 | -434,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,050 | -3,175,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,439,878 | 6,571 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,828,878 | 17,835,449 |