マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,112,242 | 4,471,291 |
| 減価償却費 | 754,169 | 825,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 7,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,786 | -10,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,636 | 75,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,800 | 36,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | 5,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,087 | -50,704 |
| 支払利息 | 7,304 | 3,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,266 | 2,153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,107 | -3,054 |
| 有形固定資産除却損 | 13,942 | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,384 | 287,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -896,058 | -494,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111,842 | -96,721 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,176,583 | -403,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323,875 | 65,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,343 | 120,429 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -191 | 355 |
| その他 | -10,700 | -28,730 |
| 小計 | 4,802,907 | 4,728,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,100 | 50,933 |
| 利息の支払額 | -7,043 | -3,266 |
| 法人税等の支払額 | -1,720,773 | -1,538,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132,191 | 3,238,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,516 | -919,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,194 | 5,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,822 | -11,607 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -7,031 | -8,392 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 5,265 | 5,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,511 | -14,732 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 113,740 |
| 貸付けによる支出 | -10,776 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,849 | 12,814 |
| その他 | -2,971 | 28,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,321 | -787,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -674 | -378 |
| 配当金の支払額 | -373,612 | -410,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,286 | -1,011,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,917,583 | 1,439,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,388,999 | 17,828,878 |
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