有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,992,271 | 4,112,242 |
減価償却費 | 724,815 | 754,169 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 24,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,456 | 2,786 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114,583 | 82,636 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,000 | 33,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,313 | -1,910 |
受取利息及び受取配当金 | -34,834 | -57,087 |
支払利息 | 8,439 | 7,304 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 254 | 3,266 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7,440 | -4,107 |
有形固定資産除却損 | 2,153 | 13,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | -269,188 | -127,384 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 369,630 | -896,058 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -101,667 | 111,842 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175,842 | 1,176,583 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 352,077 | -323,875 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 290,859 | -98,343 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 675 | -191 |
その他 | -6,900 | -10,700 |
小計 | 5,641,715 | 4,802,907 |
利息及び配当金の受取額 | 34,881 | 57,100 |
利息の支払額 | -8,741 | -7,043 |
法人税等の支払額 | -1,759,004 | -1,720,773 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,908,850 | 3,132,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -627,232 | -618,516 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,948 | 4,194 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,347 | -26,822 |
その他の固定資産の取得による支出 | -7,563 | -7,031 |
その他の固定資産の減少による収入 | 6,563 | 5,265 |
投資有価証券の取得による支出 | -519 | -2,511 |
貸付けによる支出 | - | -10,776 |
貸付金の回収による収入 | 12,633 | 18,849 |
その他 | -1,285 | -2,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,802 | -640,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -269 | -674 |
配当金の支払額 | -391,841 | -373,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,110 | -574,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,603,937 | 1,917,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,471,416 | 16,388,999 |