マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,176,475 | 3,992,271 |
| 減価償却費 | 717,833 | 724,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 2,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,922 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 114,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,500 | 28,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,272 | -4,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,242 | -34,834 |
| 支払利息 | 10,462 | 8,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,651 | -7,440 |
| 有形固定資産除却損 | 12,464 | 2,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,346 | -269,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,820 | 369,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,669 | -101,667 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048,558 | 175,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,032 | 352,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116,893 | 290,859 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,014 | 675 |
| その他 | 12 | － |
| 小計 | 5,186,652 | 5,648,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,359 | 34,881 |
| 利息の支払額 | -10,095 | -8,741 |
| 法人税等の支払額 | -2,100,182 | -1,759,004 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,092,735 | 3,908,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,806 | -627,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,662 | 8,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,015 | -4,347 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -7,004 | -7,563 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 12,909 | 6,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,692 | -519 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,010 | 12,633 |
| その他 | -7,945 | -1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,882 | -612,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -797 | -269 |
| 配当金の支払額 | -354,626 | -391,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,423 | -692,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,811,416 | 2,603,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,867,479 | 14,471,416 |
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