マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,956,897 | 4,176,475 |
| 減価償却費 | 726,645 | 717,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,000 | -18,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,902 | 2,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,602 | 82,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,500 | 37,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,357 | -4,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,039 | -16,242 |
| 支払利息 | 13,143 | 10,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,490 | -17,651 |
| 有形固定資産除却損 | 27,914 | 12,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,213 | -393,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,686 | -247,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | -55,669 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 31 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,971 | 1,048,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,517 | -34,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105,428 | -116,893 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -193 | 2,014 |
| その他 | 6 | 12 |
| 小計 | 5,187,606 | 5,186,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,975 | 16,359 |
| 利息の支払額 | -12,701 | -10,095 |
| 法人税等の支払額 | -1,601,995 | -2,100,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,603,885 | 3,092,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,794 | -568,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,605 | 23,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,038 | -22,015 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -6,521 | -7,004 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 23,187 | 12,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,603 | -66,692 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,290 | 14,010 |
| その他 | － | -7,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,874 | -625,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -797 |
| 配当金の支払額 | -317,194 | -354,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,294 | -655,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,272,710 | 1,811,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,056,062 | 11,867,479 |
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