有価証券報告書-第52期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,247,752 | 3,956,897 |
減価償却費 | 711,147 | 726,645 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,000 | 33,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,917 | 8,902 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62,633 | 99,602 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | 29,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,178 | -34,357 |
受取利息及び受取配当金 | -13,482 | -31,039 |
支払利息 | 16,649 | 13,143 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | - |
有形固定資産除却損 | 1,644 | 27,914 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,406 | -6,490 |
売上債権の増減額(△は増加) | 158,994 | -45,213 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -187,725 | -66,686 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,359 | 28 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 5,040 | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 119,058 | 365,971 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,166 | 4,517 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 90,197 | 105,428 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -838 | -193 |
その他 | 33 | 6 |
小計 | 4,305,223 | 5,187,606 |
利息及び配当金の受取額 | 13,398 | 30,975 |
利息の支払額 | -17,053 | -12,701 |
法人税等の支払額 | -1,402,057 | -1,601,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899,510 | 3,603,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -298,811 | -407,794 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,957 | 9,605 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,751 | -31,038 |
その他の固定資産の取得による支出 | -6,946 | -6,521 |
その他の固定資産の減少による収入 | 9,659 | 23,187 |
投資有価証券の取得による支出 | -426 | -25,603 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,153 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
貸付金の回収による収入 | 14,733 | 14,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,432 | -413,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | -600,000 |
自己株式の取得による支出 | -268 | -99 |
配当金の支払額 | -261,370 | -317,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,639 | -917,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,679,405 | 2,272,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,103,946 | 7,783,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,783,352 | 10,056,062 |