マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,655,741 | 3,247,752 |
| 減価償却費 | 751,058 | 711,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 19,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | 10,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,325 | 62,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,400 | 22,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,134 | -15,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,890 | -13,482 |
| 支払利息 | 23,469 | 16,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 162 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,463 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,450 | 1,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,121 | -6,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985,164 | 158,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,779 | -187,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,581 | -2,359 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 105 | 5,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839,763 | 119,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,213 | 66,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 215,597 | 90,197 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14 | -838 |
| その他 | 233 | 33 |
| 小計 | 3,785,384 | 4,305,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,969 | 13,398 |
| 利息の支払額 | -18,930 | -17,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,116,520 | -1,402,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,663,902 | 2,899,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,647 | -298,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,604 | 19,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,069 | -15,751 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -10,308 | -6,946 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 15,083 | 9,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441 | -426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,153 |
| 貸付けによる支出 | -3,513 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,654 | 14,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,637 | -258,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -592,185 | -268 |
| 配当金の支払額 | -316,522 | -261,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,507 | -961,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094,524 | 1,679,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,009,422 | 6,103,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,103,946 | 7,783,352 |
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