マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,216,124 | 2,655,741 |
| 減価償却費 | 834,447 | 751,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | 656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,624 | 62,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,600 | 18,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,587 | 53,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,808 | -13,890 |
| 支払利息 | 46,664 | 23,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,858 | 10,463 |
| 有形固定資産除却損 | 31,020 | 8,450 |
| 工場移転費用 | 55,912 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -163 | -4,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,745 | -985,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,286 | 195,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,465 | -22,581 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 46 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,487 | 839,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,133 | -30,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,150 | 215,597 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -107 | 14 |
| その他 | 174 | 233 |
| 小計 | 3,210,529 | 3,785,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,283 | 13,969 |
| 利息の支払額 | -34,037 | -18,930 |
| 法人税等の支払額 | -939,737 | -1,116,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,037 | 2,663,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,317 | -276,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,483 | 9,604 |
| 移転に係る支出 | -55,912 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,178 | -7,069 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -47,731 | -10,308 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 51,513 | 15,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,514 | -441 |
| 貸付けによる支出 | -4,426 | -3,513 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,392 | 30,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,689 | -242,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -417,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -592,185 |
| 配当金の支払額 | -276,791 | -316,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776,391 | -1,326,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203,781 | 1,094,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,805,641 | 5,009,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,009,422 | 6,103,946 |
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