有価証券報告書-第49期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,271,779 | 2,216,124 |
減価償却費 | 858,902 | 834,447 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,000 | 17,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -353 | 1,822 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74,262 | 80,624 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,900 | 17,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72,517 | 13,587 |
受取利息及び受取配当金 | -15,489 | -15,808 |
支払利息 | 63,391 | 46,664 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,245 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 98,560 | 12,858 |
有形固定資産除却損 | 2,932 | 31,020 |
工場移転費用 | - | 55,912 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -944 | -163 |
売上債権の増減額(△は増加) | 586,250 | 358,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74,034 | 271,286 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,343 | 28,465 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 71 | 46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -165,944 | -684,487 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 171,929 | -36,133 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 42,191 | -39,150 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 65 | -107 |
その他 | 600 | 174 |
小計 | 3,830,458 | 3,210,529 |
利息及び配当金の受取額 | 14,385 | 16,283 |
利息の支払額 | -50,338 | -34,037 |
法人税等の支払額 | -1,271,156 | -939,737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,523,348 | 2,253,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -445,994 | -273,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,125 | 66,483 |
移転に係る支出 | - | -55,912 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,433 | -6,178 |
その他の固定資産の取得による支出 | -84,349 | -47,731 |
その他の固定資産の減少による収入 | 14,013 | 51,513 |
投資有価証券の取得による支出 | -41,965 | -38,514 |
投資有価証券の売却による収入 | 255 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
貸付けによる支出 | -167,030 | -4,426 |
貸付金の回収による収入 | 12,640 | 25,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,738 | -272,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900,000 | -400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -99,600 |
配当金の支払額 | -276,672 | -276,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,272 | -776,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,737 | 1,203,781 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282,903 | 3,805,641 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,805,641 | 5,009,422 |