マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,024,700 | 5,301,667 |
| 減価償却費 | 863,099 | 926,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 572 | 3,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,661 | 9,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,200 | 28,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,555 | -5,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,541 | -77,846 |
| 支払利息 | 2,030 | 1,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,944 | -97,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 721 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,419 | -7,276 |
| 有形固定資産除却損 | 6,611 | 1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,054 | -389,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,093 | 365,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,311 | -12,749 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -57 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,041 | 226,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,337 | 347,409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,020 | 120,384 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -107 | 800 |
| その他 | -29,099 | -90,791 |
| 小計 | 5,719,866 | 6,664,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,803 | 77,839 |
| 利息の支払額 | -2,112 | -1,460 |
| 法人税等の支払額 | -1,440,942 | -1,756,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,351,615 | 4,983,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405,631 | -1,786,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,268 | 9,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,755 | -7,672 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -6,955 | -6,622 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 10,732 | 15,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -2,303 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 130,164 | 114,564 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,945 | 11,460 |
| その他 | 20,823 | 26,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,973 | -1,625,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -137 |
| 配当金の支払額 | -420,692 | -469,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,694 | -569,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,481,947 | 2,789,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,317,397 | 23,106,470 |
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