マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,301,667 | 3,705,676 |
| 減価償却費 | 926,266 | 912,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -76,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,376 | 2,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,632 | 35,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,900 | -259,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,218 | -1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,846 | -68,714 |
| 支払利息 | 1,511 | 1,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,689 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,276 | -14,930 |
| 有形固定資産除却損 | 1,075 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,739 | 779,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 365,957 | -453,865 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,749 | 6,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,480 | -1,156,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347,409 | -389,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120,384 | -186,659 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 800 | 253,277 |
| その他 | -90,791 | -8,039 |
| 小計 | 6,664,150 | 3,101,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,839 | 68,748 |
| 利息の支払額 | -1,460 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -1,756,925 | -1,638,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,983,604 | 1,531,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786,605 | -1,148,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,582 | 16,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,672 | -8,930 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -6,622 | -12,604 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 15,336 | 2,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,303 | -540 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,564 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,460 | 10,851 |
| その他 | 26,981 | 23,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625,280 | -1,117,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | － |
| 配当金の支払額 | -469,112 | -501,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,250 | -901,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,789,072 | -487,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,106,470 | 22,618,706 |
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