有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,705,676 | 4,239,916 |
減価償却費 | 912,695 | 873,904 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76,000 | 42,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,460 | 2,370 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,856 | 33,737 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -259,100 | 2,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,486 | -5,956 |
受取利息及び受取配当金 | -68,714 | -12,301 |
支払利息 | 1,044 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,100 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14,930 | -3,715 |
有形固定資産除却損 | 123 | 183 |
売上債権の増減額(△は増加) | 779,214 | -96,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -453,865 | -149,030 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,443 | -79,220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,156,304 | 2,964,659 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -389,925 | 297,857 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -186,659 | 553,897 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 253,277 | -9,123 |
その他 | -8,039 | 1,206 |
小計 | 3,101,865 | 8,656,517 |
利息及び配当金の受取額 | 68,748 | 12,300 |
利息の支払額 | -981 | - |
法人税等の支払額 | -1,638,516 | -983,474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,115 | 7,685,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,148,711 | -619,263 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,787 | 8,558 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,930 | -7,118 |
その他の固定資産の取得による支出 | -12,604 | -6,094 |
その他の固定資産の減少による収入 | 2,490 | 5,214 |
投資有価証券の取得による支出 | -540 | -128,673 |
貸付金の回収による収入 | 10,851 | 10,695 |
その他 | 23,300 | 24,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,356 | -712,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -78 |
配当金の支払額 | -501,522 | -485,632 |
その他 | - | -8,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,522 | -494,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -487,763 | 6,478,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,618,706 | 29,097,672 |