マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,705,676 | 4,239,916 |
| 減価償却費 | 912,695 | 873,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,000 | 42,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,460 | 2,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,856 | 33,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -259,100 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,486 | -5,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,714 | -12,301 |
| 支払利息 | 1,044 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,100 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,930 | -3,715 |
| 有形固定資産除却損 | 123 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779,214 | -96,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453,865 | -149,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,443 | -79,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156,304 | 2,964,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -389,925 | 297,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186,659 | 553,897 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 253,277 | -9,123 |
| その他 | -8,039 | 1,206 |
| 小計 | 3,101,865 | 8,656,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,748 | 12,300 |
| 利息の支払額 | -981 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,638,516 | -983,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,115 | 7,685,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,711 | -619,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,787 | 8,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,930 | -7,118 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -12,604 | -6,094 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 2,490 | 5,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -128,673 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,851 | 10,695 |
| その他 | 23,300 | 24,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,356 | -712,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -501,522 | -485,632 |
| その他 | － | -8,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,522 | -494,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,763 | 6,478,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,618,706 | 29,097,672 |
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