マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,239,916 | 4,075,582 |
| 減価償却費 | 873,904 | 820,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | 11,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,370 | 1,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,737 | -981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,956 | -2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,301 | -25,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,715 | -9,637 |
| 有形固定資産除却損 | 183 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,367 | -568,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,030 | -659,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,220 | -47,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,964,659 | 1,574,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 297,857 | -272,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 553,897 | 737,849 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,123 | 6,907 |
| その他 | 1,206 | -47 |
| 小計 | 8,656,517 | 5,658,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,300 | 25,274 |
| 法人税等の支払額 | -983,474 | -1,586,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,685,344 | 4,096,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,263 | -632,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,558 | 62,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,118 | -550 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -6,094 | -10,920 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 5,214 | 3,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,673 | -96,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,695 | 10,541 |
| その他 | 24,538 | 24,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,142 | -638,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -485,632 | -971,620 |
| その他 | -8,524 | -7,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,235 | -978,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,478,965 | 2,479,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,097,672 | 31,577,483 |
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