マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,075,582 | 5,293,818 |
| 減価償却費 | 820,548 | 867,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 92,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | -3,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -981 | 26,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,790 | -3,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,274 | -58,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,200 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,637 | -3,115 |
| 有形固定資産除却損 | 304 | 9,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,110 | 64,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -659,921 | -68,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,045 | -345,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,574,287 | -382,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272,918 | 300,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 737,849 | -93,090 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,907 | 9,570 |
| その他 | -47 | 152,015 |
| 小計 | 5,658,314 | 5,860,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,274 | 58,124 |
| 法人税等の支払額 | -1,586,811 | -1,257,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,096,777 | 4,661,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,638 | -718,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,948 | 3,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -9,476 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -10,920 | -11,753 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 3,753 | 775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,264 | -57,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,541 | 10,390 |
| その他 | 24,990 | 22,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,138 | -759,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,106,891 |
| 配当金の支払額 | -971,620 | -1,297,161 |
| その他 | -7,207 | -7,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978,828 | -2,411,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,479,810 | 1,490,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,577,483 | 33,067,889 |
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