マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,293,818 | 6,662,290 |
| 減価償却費 | 867,086 | 894,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,000 | 50,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,286 | 6,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,389 | 64,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,245 | 2,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,122 | -121,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,115 | -8,712 |
| 有形固定資産除却損 | 9,612 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,808 | -330,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,233 | 291,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -345,739 | 441,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,924 | -481,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300,516 | -71,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,090 | -427,815 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,570 | -40,625 |
| その他 | 152,015 | 159,008 |
| 小計 | 5,860,862 | 7,079,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,124 | 114,359 |
| 法人税等の支払額 | -1,257,045 | -1,763,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,661,941 | 5,431,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,641 | -909,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,769 | 9,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,476 | -25,193 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -11,753 | -50,013 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 775 | 44,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,436 | -2,515 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,390 | 6,616 |
| その他 | 22,592 | 22,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,779 | -12,905,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,106,891 | -107,929 |
| 配当金の支払額 | -1,297,161 | -1,628,989 |
| その他 | -7,703 | -9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,411,755 | -1,746,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,490,405 | -9,220,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,067,889 | 23,847,011 |
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