マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月26日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,662,290 | 7,433,011 |
| 減価償却費 | 894,538 | 954,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | -2,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,839 | 70,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | 3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,989 | 1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,725 | -283,069 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,960 | -104,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,712 | -1,337 |
| 有形固定資産除却損 | 210 | 14,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,175 | -761,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 291,111 | -777,449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 441,714 | -212,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,002 | -77,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,232 | 13,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -427,815 | 455,325 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40,625 | 61,737 |
| その他 | 159,008 | 33,425 |
| 小計 | 7,079,735 | 6,817,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,359 | 258,616 |
| 法人税等の支払額 | -1,763,075 | -2,270,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,431,018 | 4,805,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000,000 | -29,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909,679 | -1,008,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,721 | 3,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,193 | -21,739 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -50,013 | -14,209 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 44,672 | 4,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,515 | -99,575 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 107,365 |
| 投資有価証券取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -50,138 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,125 | -4,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,616 | 251 |
| その他 | 22,740 | 22,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,905,777 | -6,061,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -107,929 | -180 |
| 配当金の支払額 | -1,628,989 | -2,034,571 |
| その他 | -9,200 | -6,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,118 | -2,041,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,220,877 | -3,297,402 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,847,011 | 20,549,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
