マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,311,676 | 2,728,287 |
| 減価償却費 | 377,995 | 423,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 92,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,135 | 29,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,390 | 16,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,702 | -4,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,462 | -63,145 |
| 支払利息 | 2,487 | 1,076 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 704 | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,567 | 472,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,937 | -132,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,882 | 598,702 |
| その他 | 30,292 | 21,267 |
| 小計 | 3,117,668 | 4,184,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,662 | 63,173 |
| 利息の支払額 | -2,041 | -1,047 |
| 法人税等の支払額 | -763,058 | -789,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,397,231 | 3,457,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,841 | -670,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,476 | -266 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -2,475 | 14,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,794 | -655,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -2,740,478 |
| 配当金の支払額 | -223,846 | -223,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,224 | -2,964,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255,211 | -162,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,644,211 | 17,666,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
