四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,177,486 | 2,311,676 |
減価償却費 | 354,134 | 377,995 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,000 | 30,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,704 | -26,097 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,257 | 42,135 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,900 | 18,390 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 802 | 5,702 |
受取利息及び受取配当金 | -49,259 | -44,462 |
支払利息 | 3,811 | 2,487 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,266 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,342 | 704 |
売上債権の増減額(△は増加) | 598,951 | 510,567 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175,880 | -52,937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 772,249 | -114,882 |
その他 | -370,777 | 56,389 |
小計 | 3,397,581 | 3,117,668 |
利息及び配当金の受取額 | 49,174 | 44,662 |
利息の支払額 | -3,713 | -2,041 |
法人税等の支払額 | -923,076 | -763,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519,966 | 2,397,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -296,791 | -510,841 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,267 | -14,476 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 10,000 |
その他 | -16,887 | -2,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,946 | -517,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -400,000 |
配当金の支払額 | -186,856 | -223,846 |
その他 | -674 | -378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,531 | -624,224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,916,488 | 1,255,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,387,904 | 17,644,211 |