マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,177,486 | 2,311,676 |
| 減価償却費 | 354,134 | 377,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | 30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,704 | -26,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,257 | 42,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,900 | 18,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 802 | 5,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,259 | -44,462 |
| 支払利息 | 3,811 | 2,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,266 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,342 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598,951 | 510,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,880 | -52,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772,249 | -114,882 |
| その他 | -370,777 | 56,389 |
| 小計 | 3,397,581 | 3,117,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,174 | 44,662 |
| 利息の支払額 | -3,713 | -2,041 |
| 法人税等の支払額 | -923,076 | -763,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519,966 | 2,397,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,791 | -510,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,267 | -14,476 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -16,887 | -2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,946 | -517,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -186,856 | -223,846 |
| その他 | -674 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,531 | -624,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,916,488 | 1,255,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,387,904 | 17,644,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
