四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,209,572 | 2,177,486 |
減価償却費 | 352,091 | 354,134 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,000 | 46,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,476 | -24,704 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,277 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 43,257 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,200 | 16,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,577 | 802 |
受取利息及び受取配当金 | -27,918 | -49,259 |
支払利息 | 4,626 | 3,811 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,266 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -3,183 | 1,342 |
売上債権の増減額(△は増加) | -480,284 | 598,951 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 508,319 | -175,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 132,778 | 772,249 |
その他 | 182,995 | -370,777 |
小計 | 2,982,576 | 3,397,581 |
利息及び配当金の受取額 | 27,888 | 49,174 |
利息の支払額 | -4,539 | -3,713 |
法人税等の支払額 | -892,485 | -923,076 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,440 | 2,519,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -497,629 | -296,791 |
投資有価証券の取得による支出 | -278 | -2,267 |
その他 | 2,001 | -16,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,906 | -315,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -100,000 |
配当金の支払額 | -205,149 | -186,856 |
その他 | -269 | -674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,418 | -287,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,112,114 | 1,916,488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,979,594 | 16,387,904 |