マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,209,572 | 2,177,486 |
| 減価償却費 | 352,091 | 354,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,000 | 46,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,476 | -24,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,277 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 16,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,577 | 802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,918 | -49,259 |
| 支払利息 | 4,626 | 3,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,266 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,183 | 1,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,284 | 598,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 508,319 | -175,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,778 | 772,249 |
| その他 | 182,995 | -370,777 |
| 小計 | 2,982,576 | 3,397,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,888 | 49,174 |
| 利息の支払額 | -4,539 | -3,713 |
| 法人税等の支払額 | -892,485 | -923,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,440 | 2,519,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,629 | -296,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -2,267 |
| その他 | 2,001 | -16,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,906 | -315,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -205,149 | -186,856 |
| その他 | -269 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,418 | -287,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112,114 | 1,916,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,979,594 | 16,387,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
