マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210,906 | 2,209,572 |
| 減価償却費 | 341,339 | 352,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 58,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,316 | -23,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,267 | 61,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,330 | 6,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 1,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,512 | -27,918 |
| 支払利息 | 5,575 | 4,626 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,240 | -3,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,773 | -480,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,020 | 508,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,481 | 132,778 |
| その他 | -249,424 | 182,995 |
| 小計 | 2,804,279 | 2,982,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,395 | 27,888 |
| 利息の支払額 | -5,325 | -4,539 |
| 法人税等の支払額 | -1,141,342 | -892,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,007 | 2,113,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,608 | -497,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -278 |
| その他 | -4,529 | 2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,394 | -495,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -186,688 | -205,149 |
| その他 | -82 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,770 | -505,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,039,828 | 1,112,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,095,891 | 12,979,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
