四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,210,906 | 2,209,572 |
減価償却費 | 341,339 | 352,091 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | 58,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,316 | -23,476 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,267 | 61,277 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,330 | 6,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 1,577 |
受取利息及び受取配当金 | -9,512 | -27,918 |
支払利息 | 5,575 | 4,626 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -6,240 | -3,183 |
売上債権の増減額(△は増加) | 489,773 | -480,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,020 | 508,319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,481 | 132,778 |
その他 | -249,424 | 182,995 |
小計 | 2,804,279 | 2,982,576 |
利息及び配当金の受取額 | 9,395 | 27,888 |
利息の支払額 | -5,325 | -4,539 |
法人税等の支払額 | -1,141,342 | -892,485 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,007 | 2,113,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -335,608 | -497,629 |
投資有価証券の取得による支出 | -256 | -278 |
その他 | -4,529 | 2,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,394 | -495,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -186,688 | -205,149 |
その他 | -82 | -269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,770 | -505,418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,039,828 | 1,112,114 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,095,891 | 12,979,594 |