マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,117,017 | 2,210,906 |
| 減価償却費 | 344,498 | 341,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | 25,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,865 | -22,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,706 | 40,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,400 | 19,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,718 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,366 | -9,512 |
| 支払利息 | 7,108 | 5,575 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,821 | -6,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,237 | 489,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,584 | -51,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,592 | 10,481 |
| その他 | -117,560 | -249,424 |
| 小計 | 3,355,455 | 2,804,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,343 | 9,395 |
| 利息の支払額 | -6,791 | -5,325 |
| 法人税等の支払額 | -852,264 | -1,141,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,741 | 1,667,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,073 | -335,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -256 |
| その他 | 587 | -4,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,722 | -340,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -167,873 | -186,688 |
| その他 | -99 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,972 | -286,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,728,028 | 1,039,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,783,352 | 9,511,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,511,381 | 11,095,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
