マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,769,193 | 2,117,017 |
| 減価償却費 | 340,890 | 344,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 36,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,307 | -17,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,694 | 44,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,550 | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,782 | -29,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,964 | -25,366 |
| 支払利息 | 8,820 | 7,108 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,655 | 21,821 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,151 | 422,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,642 | 126,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,916 | 410,592 |
| その他 | -119,847 | -117,560 |
| 小計 | 2,310,095 | 3,355,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,845 | 25,343 |
| 利息の支払額 | -8,721 | -6,791 |
| 法人税等の支払額 | -753,683 | -852,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,535 | 2,521,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,612 | -126,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,942 | － |
| その他 | 8,172 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,724 | -125,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -130,552 | -167,873 |
| その他 | -268 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,821 | -667,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,956 | 1,728,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,103,946 | 6,875,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,875,903 | 9,511,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
