マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,501,275 | 1,769,193 |
| 減価償却費 | 368,643 | 340,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,370 | -9,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,235 | 30,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,350 | 11,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -703 | -3,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,274 | -7,964 |
| 支払利息 | 14,049 | 8,820 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,481 | -5,655 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,707 | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,389 | 534,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,028 | -192,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,612 | -67,916 |
| その他 | 85,628 | -119,847 |
| 小計 | 2,396,254 | 2,310,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,289 | 7,845 |
| 利息の支払額 | -9,736 | -8,721 |
| 法人税等の支払額 | -571,183 | -753,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,624 | 1,555,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,189 | -179,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,942 |
| その他 | 5,121 | 8,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,300 | -152,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,800 | － |
| 配当金の支払額 | -138,538 | -130,552 |
| その他 | -385 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,723 | -630,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,490 | 771,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,009,422 | 6,158,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,158,913 | 6,875,903 |
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