四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,728,287 | 2,799,406 |
減価償却費 | 423,649 | 397,273 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92,000 | 18,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,863 | 40,979 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,560 | 14,580 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,798 | -146 |
受取利息及び受取配当金 | -63,145 | -66,320 |
支払利息 | 1,076 | 1,043 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -80,944 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 318 | -6,872 |
売上債権の増減額(△は増加) | 472,441 | -37,548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -132,206 | 225,856 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 598,702 | 475,730 |
その他 | 21,267 | -98,952 |
小計 | 4,184,014 | 3,682,084 |
利息及び配当金の受取額 | 63,173 | 66,552 |
利息の支払額 | -1,047 | -1,157 |
法人税等の支払額 | -789,062 | -702,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,457,078 | 3,044,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -670,086 | -461,441 |
投資有価証券の取得による支出 | -266 | -269 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 130,164 |
その他 | 14,873 | 19,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,480 | -311,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -2,740,478 | - |
配当金の支払額 | -223,944 | -210,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,964,423 | -310,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -162,825 | 2,422,743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,835,449 | 20,258,193 |