キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 2,523 | -724 | -1,276 | 1,800 | -457 | 3,806 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,374 | -235 | -552 | 2,139 | -220 | 5,393 | 通期 | 2,253 | -273 | -776 | 1,980 | -279 | 5,009 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,053 | -63 | -157 | 990 | -62 | 5,842 | 2Q | 1,824 | -117 | -557 | 1,706 | -122 | 6,159 | 3Q | 3,258 | -224 | -735 | 3,033 | -235 | 7,308 | 通期 | 2,664 | -243 | -1,327 | 2,421 | -284 | 6,104 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 885 | -121 | -331 | 763 | -131 | 6,536 | 2Q | 1,556 | -153 | -631 | 1,403 | -180 | 6,876 | 3Q | 2,718 | -203 | -862 | 2,514 | -230 | 7,756 | 通期 | 2,900 | -258 | -962 | 2,641 | -315 | 7,783 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,522 | -126 | -668 | 2,396 | -126 | 9,511 | 通期 | 3,604 | -414 | -917 | 3,190 | -439 | 10,056 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,667 | -340 | -287 | 1,327 | -336 | 11,096 | 通期 | 3,093 | -626 | -655 | 2,467 | -591 | 11,867 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,113 | -496 | -505 | 1,618 | -498 | 12,980 | 通期 | 3,909 | -613 | -692 | 3,296 | -632 | 14,471 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 2,520 | -316 | -288 | 2,204 | -297 | 16,388 | 通期 | 3,132 | -640 | -574 | 2,492 | -645 | 16,389 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,397 | -518 | -624 | 1,879 | -511 | 17,644 | 通期 | 3,238 | -787 | -1,011 | 2,451 | -931 | 17,829 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 3,457 | -655 | -2,964 | 2,802 | -670 | 17,666 | 通期 | 4,173 | -991 | -3,175 | 3,182 | -1,039 | 17,835 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,045 | -312 | -310 | 2,733 | -461 | 20,258 | 通期 | 4,352 | -1,249 | -621 | 3,103 | -1,429 | 20,317 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,118 | -1,044 | -343 | 1,074 | -1,186 | 21,049 | 通期 | 4,984 | -1,625 | -569 | 3,358 | -1,004 | 23,106 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 456 | -280 | -259 | 175 | -300 | 23,023 | 通期 | 1,531 | -1,117 | -902 | 414 | -1,086 | 22,619 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 5,806 | -396 | -247 | 5,409 | -407 | 27,781 | 通期 | 7,685 | -712 | -494 | 6,973 | -229 | 29,098 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 2,198 | -323 | -571 | 1,874 | -299 | 30,401 | 通期 | 4,097 | -638 | -979 | 3,459 | -729 | 31,577 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,497 | -451 | -733 | 2,047 | -412 | 32,891 | 通期 | 4,743 | -840 | -2,412 | 3,903 | -809 | 33,068 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 25億2334万
- 2010年2月（連） -10.71%
- 22億5303万
- 2011年2月（連） +18.24%
- 26億6390万
- 2012年2月（連） +8.84%
- 28億9951万
- 2013年2月（連） +24.29%
- 36億388万
- 2014年2月（連） -14.18%
- 30億9273万
- 2015年2月（連） +26.39%
- 39億885万
- 2016年2月（連） -19.87%
- 31億3219万
- 2017年2月（連） +3.38%
- 32億3814万
- 2018年2月（連） +28.86%
- 41億7281万
- 2019年2月（連） +4.28%
- 43億5161万
- 2020年2月（連） +14.52%
- 49億8360万
- 2021年2月（連） -69.28%
- 15億3111万
- 2022年2月（連） +401.94%
- 76億8534万
- 2023年2月（連） -46.69%
- 40億9677万
- 2024年2月（連） +15.77%
- 47億4300万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -7億2373万
- 2010年2月（連）投入-62.32%
- -2億7268万
- 2011年2月（連）投入-11.02%
- -2億4263万
- 2012年2月（連）投入+6.51%
- -2億5843万
- 2013年2月（連）投入+60.15%
- -4億1387万
- 2014年2月（連）投入+51.23%
- -6億2588万
- 2015年2月（連）投入-2.09%
- -6億1280万
- 2016年2月（連）投入+4.49%
- -6億4032万
- 2017年2月（連）投入+22.94%
- -7億8721万
- 2018年2月（連）投入+25.9%
- -9億9106万
- 2019年2月（連）投入+26.02%
- -12億4897万
- 2020年2月（連）投入+30.13%
- -16億2528万
- 2021年2月（連）投入-31.25%
- -11億1735万
- 2022年2月（連）投入-36.27%
- -7億1214万
- 2023年2月（連）投入-10.39%
- -6億3813万
- 2024年2月（連）投入+31.63%
- -8億4000万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -12億7627万
- 2010年2月（連）返済還元
- -7億7639万
- 2011年2月（連）返済還元
- -13億2650万
- 2012年2月（連）返済還元
- -9億6163万
- 2013年2月（連）返済還元
- -9億1729万
- 2014年2月（連）返済還元
- -6億5542万
- 2015年2月（連）返済還元
- -6億9211万
- 2016年2月（連）返済還元
- -5億7428万
- 2017年2月（連）返済還元
- -10億1105万
- 2018年2月（連）返済還元
- -31億7518万
- 2019年2月（連）返済還元
- -6億2069万
- 2020年2月（連）返済還元
- -5億6925万
- 2021年2月（連）返済還元
- -9億152万
- 2022年2月（連）返済還元
- -4億9423万
- 2023年2月（連）返済還元
- -9億7882万
- 2024年2月（連）返済還元
- -24億1200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 17億9961万
- 2010年2月（連） +10.04%
- 19億8034万
- 2011年2月（連） +22.26%
- 24億2126万
- 2012年2月（連） +9.08%
- 26億4107万
- 2013年2月（連） +20.78%
- 31億9001万
- 2014年2月（連） -22.67%
- 24億6685万
- 2015年2月（連） +33.61%
- 32億9604万
- 2016年2月（連） -24.4%
- 24億9187万
- 2017年2月（連） -1.64%
- 24億5092万
- 2018年2月（連） +29.82%
- 31億8175万
- 2019年2月（連） -2.49%
- 31億264万
- 2020年2月（連） +8.24%
- 33億5832万
- 2021年2月（連） -87.68%
- 4億1375万
- 2022年2月（連） 大幅増
- 69億7320万
- 2023年2月（連） -50.4%
- 34億5863万
- 2024年2月（連） +12.85%
- 39億300万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -4億5742万
- 2010年2月（連）減少-38.9%
- -2億7949万
- 2011年2月（連）増加+1.51%
- -2億8371万
- 2012年2月（連）増加+10.87%
- -3億1456万
- 2013年2月（連）増加+39.51%
- -4億3883万
- 2014年2月（連）増加+34.63%
- -5億9082万
- 2015年2月（連）増加+6.9%
- -6億3157万
- 2016年2月（連）増加+2.18%
- -6億4533万
- 2017年2月（連）増加+44.22%
- -9億3068万
- 2018年2月（連）増加+11.61%
- -10億3872万
- 2019年2月（連）増加+37.61%
- -14億2938万
- 2020年2月（連）減少-29.76%
- -10億400万
- 2021年2月（連）増加+8.17%
- -10億8600万
- 2022年2月（連）減少-78.91%
- -2億2900万
- 2023年2月（連）増加+218.34%
- -7億2900万
- 2024年2月（連）増加+10.96%
- -8億892万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 38億564万
- 2010年2月（連） +31.63%
- 50億942万
- 2011年2月（連） +21.85%
- 61億394万
- 2012年2月（連） +27.51%
- 77億8335万
- 2013年2月（連） +29.2%
- 100億5606万
- 2014年2月（連） +18.01%
- 118億6747万
- 2015年2月（連） +21.94%
- 144億7141万
- 2016年2月（連） +13.25%
- 163億8899万
- 2017年2月（連） +8.79%
- 178億2887万
- 2018年2月（連） +0.04%
- 178億3544万
- 2019年2月（連） +13.92%
- 203億1739万
- 2020年2月（連） +13.73%
- 231億647万
- 2021年2月（連） -2.11%
- 226億1870万
- 2022年2月（連） +28.64%
- 290億9767万
- 2023年2月（連） +8.52%
- 315億7748万
- 2024年2月（連） +4.72%
- 330億6788万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 6.97%
- 2010年2月（連）
- 6.65%
- 2011年2月（連）
- 7.4%
- 2012年2月（連）
- 7.82%
- 2013年2月（連）
- 8.9%
- 2014年2月（連）
- 7.33%
- 2015年2月（連）
- 8.83%
- 2016年2月（連）
- 6.61%
- 2017年2月（連）
- 6.84%
- 2018年2月（連）
- 8.36%
- 2019年2月（連）
- 8.45%
- 2020年2月（連）
- 9.3%
- 2021年2月（連）
- 3.37%
- 2022年2月（連）
- 14.55%
- 2023年2月（連）
- 7.12%
- 2024年2月（連）
- 7.83%