マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,295,506 | 2,709,251 |
| 減価償却費 | 559,473 | 524,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276,500 | -279,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,479 | -958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,805 | 45,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,925 | 16,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,683 | -4,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,582 | -11,163 |
| 支払利息 | 18,821 | 12,776 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,010 | -18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,569 | -5,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,437 | 622,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,153 | -144,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,313,802 | 157,614 |
| その他 | 638,676 | 478,012 |
| 小計 | 4,376,615 | 4,121,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,690 | 11,059 |
| 利息の支払額 | -14,369 | -13,263 |
| 法人税等の支払額 | -1,116,203 | -1,401,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,257,733 | 2,717,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,233 | -230,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,664 | 17,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,942 |
| その他 | 415 | -9,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,474 | -203,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,800 | － |
| 配当金の支払額 | -316,840 | -261,524 |
| その他 | -385 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,025 | -861,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,298,099 | 1,652,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,009,422 | 7,307,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,307,522 | 7,756,383 |
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