マルゼン（5982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,830,582 | 2,295,506 |
| 減価償却費 | 622,448 | 559,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279,500 | -276,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,028 | -6,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,613 | 49,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,225 | 13,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,149 | -2,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,695 | -11,582 |
| 支払利息 | 37,322 | 18,821 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3,010 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24,649 | -1,569 |
| 工場移転費用 | 55,912 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,152 | -65,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,392 | -152,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,502 | 1,313,802 |
| その他 | 493,251 | 638,676 |
| 小計 | 3,328,973 | 4,376,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,865 | 11,690 |
| 利息の支払額 | -29,090 | -14,369 |
| 法人税等の支払額 | -938,501 | -1,116,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,246 | 3,257,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,452 | -235,233 |
| 移転に係る支出 | -55,912 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,934 | 10,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,423 | -320 |
| その他 | 9,086 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,767 | -224,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,700 | -417,800 |
| 配当金の支払額 | -277,129 | -316,840 |
| その他 | － | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,829 | -735,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587,467 | 2,298,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,805,641 | 5,393,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393,109 | 7,307,522 |
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