トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,279 | 476,477 |
| 減価償却費 | 617,239 | 665,151 |
| 減損損失 | 20,200 | 5,472 |
| 希望退職特別加算金 | － | 293,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | 315,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,997 | -54,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,475 | 8,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,899 | -13,980 |
| 支払利息 | 66,237 | 66,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -361 |
| 固定資産除却損 | 5,466 | 1,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474,982 | -274,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,367 | 35,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,355 | 181,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,490 | 157,300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,626 | 45,930 |
| その他 | -74,568 | -1,931 |
| 小計 | 1,146,554 | 1,916,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,900 | 13,980 |
| 利息の支払額 | -56,069 | -66,415 |
| 法人税等の支払額 | -260,073 | -587,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,311 | 1,276,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,836 | -513,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,261 | 486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -73,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,413 | -56,298 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 10,652 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,459 | 1,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,045 | -58,718 |
| その他 | 9,416 | 13,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,473 | -687,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,220 | -60,849 |
| リース債務の返済による支出 | -122,868 | -143,297 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,982 | -699,632 |
| 社債の償還による支出 | -1,170,000 | -970,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -116 |
| 配当金の支払額 | -104,034 | -104,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,694 | -407,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,349 | 62,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,491 | 244,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,054,026 | 3,298,469 |
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