キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8346万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3087万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億95万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 914 | -321 | -365 | 593 | -359 | 3,575 | 通期 | 1,548 | -478 | -744 | 1,071 | -507 | 3,722 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -171 | -240 | -39 | -190 | 3,423 | 通期 | 398 | -635 | -691 | -237 | -481 | 2,780 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -243 | 101 | 309 | -305 | 3,180 | 通期 | 966 | -650 | -361 | 316 | -616 | 2,724 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 989 | -205 | -46 | 785 | -200 | 3,450 | 通期 | 1,974 | -475 | -577 | 1,499 | -619 | 3,641 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -256 | -143 | 494 | -175 | 3,982 | 通期 | 1,326 | -473 | -647 | 853 | -483 | 3,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -208 | -502 | 750 | -212 | 4,108 | 通期 | 1,333 | -564 | -840 | 768 | -591 | 3,813 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -368 | -395 | 210 | -299 | 3,739 | 通期 | 607 | -582 | -653 | 25 | -476 | 3,276 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -243 | -125 | 74 | -316 | 3,285 | 通期 | 691 | -582 | -193 | 109 | -676 | 3,235 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -218 | 107 | 98 | -271 | 3,542 | 通期 | 457 | -539 | 378 | -82 | -729 | 3,619 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 901 | -431 | -83 | 470 | -460 | 3,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 10億7079万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億3747万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億1616万
- 2020年3月（連） +374.11%
- 14億9896万
- 2021年3月（連） -43.06%
- 8億5345万
- 2022年3月（連） -9.96%
- 7億6847万
- 2023年3月（連） -96.74%
- 2502万
- 2024年3月（連） +336.15%
- 1億915万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8186万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.89%
- 2018年3月（連）
- 1.77%
- 2019年3月（連）
- 4.26%
- 2020年3月（連）
- 8.7%
- 2021年3月（連）
- 6.19%
- 2022年3月（連）
- 6.39%
- 2023年3月（連）
- 2.85%
- 2024年3月（連）
- 3.2%
- 2025年3月（連）
- 2.01%
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