キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9323万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8178万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9093万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 874 | -188 | -44 | 686 | -205 | 3,924 | 通期 | 1,891 | -531 | -625 | 1,360 | -564 | 4,084 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 772 | -237 | -10 | 534 | -230 | 4,616 | 通期 | 743 | -752 | -649 | -9 | -744 | 3,421 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 914 | -321 | -365 | 593 | -359 | 3,575 | 通期 | 1,548 | -478 | -744 | 1,071 | -507 | 3,722 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -171 | -240 | -39 | -190 | 3,423 | 通期 | 398 | -635 | -691 | -237 | -481 | 2,780 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -243 | 101 | 309 | -305 | 3,180 | 通期 | 966 | -650 | -361 | 316 | -616 | 2,724 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 989 | -205 | -46 | 785 | -200 | 3,450 | 通期 | 1,974 | -475 | -577 | 1,499 | -619 | 3,641 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -256 | -143 | 494 | -175 | 3,982 | 通期 | 1,326 | -473 | -647 | 853 | -483 | 3,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -208 | -502 | 750 | -212 | 4,108 | 通期 | 1,333 | -564 | -840 | 768 | -591 | 3,813 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -368 | -395 | 210 | -299 | 3,739 | 通期 | 607 | -582 | -653 | 25 | -476 | 3,276 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -243 | -125 | 74 | -316 | 3,285 | 通期 | 691 | -582 | -193 | 109 | -676 | 3,235 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億6042万
- 2016年3月（連） マイ転
- -866万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億7079万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億3747万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億1616万
- 2020年3月（連） +374.11%
- 14億9896万
- 2021年3月（連） -43.06%
- 8億5345万
- 2022年3月（連） -9.96%
- 7億6847万
- 2023年3月（連） -96.74%
- 2502万
- 2024年3月（連） +336.15%
- 1億915万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.42%
- 2016年3月（連）
- 3.36%
- 2017年3月（連）
- 6.89%
- 2018年3月（連）
- 1.77%
- 2019年3月（連）
- 4.26%
- 2020年3月（連）
- 8.7%
- 2021年3月（連）
- 6.19%
- 2022年3月（連）
- 6.39%
- 2023年3月（連）
- 2.85%
- 2024年3月（連）
- 3.2%