トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,500 | 293,918 |
| 減価償却費 | 278,511 | 312,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | -6,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,949 | -11,862 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,729 | -12,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,783 | -29,401 |
| 支払利息 | 13,200 | 16,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,384 | -45 |
| 固定資産除却損 | 1,548 | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905,877 | 1,038,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405,482 | -426,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,642 | -138,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,939 | -109,428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,804 | -31,602 |
| その他 | 70,108 | 181,204 |
| 小計 | 386,931 | 1,076,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,736 | 29,411 |
| 利息の支払額 | -12,536 | -16,281 |
| 法人税等の支払額 | -83,286 | -188,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,844 | 900,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,454 | -414,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,384 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,752 | -45,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,388 | -3,948 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,704 | 6,450 |
| 定期預金の預入による支出 | -213,570 | -222,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,706 | 220,501 |
| その他 | 13,609 | 29,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,760 | -430,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -16,316 | -13,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,819 | -17,798 |
| 配当金の支払額 | -44,993 | -57,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,010 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,859 | -83,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,914 | -76,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,858 | 310,067 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,541,688 | 3,928,603 |
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