トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,319 | 11,500 |
| 減価償却費 | 233,489 | 278,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,281 | 39,949 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,237 | -13,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,529 | -24,783 |
| 支払利息 | 9,568 | 13,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,977 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,378 | -2,384 |
| 固定資産除却損 | 287 | 1,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,275 | 905,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289,609 | -405,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,768 | -405,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435 | -162,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,217 | 81,804 |
| その他 | 68,494 | 70,108 |
| 小計 | 420,594 | 386,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,529 | 24,736 |
| 利息の支払額 | -11,522 | -12,536 |
| 法人税等の支払額 | -112,766 | -83,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,834 | 315,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,327 | -211,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,901 | 2,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,910 | -59,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,107 | -4,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,288 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 531 | 1,704 |
| 定期預金の預入による支出 | -245,089 | -213,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,896 | 253,706 |
| その他 | 2,097 | 13,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,719 | -217,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,527 | -16,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,819 |
| 配当金の支払額 | -44,883 | -44,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,410 | 106,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,500 | 101,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,205 | 306,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,285,132 | 3,541,688 |
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