トーソー（5956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,232 | 100,319 |
| 減価償却費 | 245,324 | 233,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,265 | 44,281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,422 | -11,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,058 | -20,529 |
| 支払利息 | 11,657 | 9,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -2,378 |
| 固定資産除却損 | 1,328 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,937 | 452,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -381,604 | -289,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,400 | -133,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,389 | -435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,586 | -21,217 |
| その他 | 112,430 | 68,494 |
| 小計 | 715,136 | 420,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,058 | 20,529 |
| 利息の支払額 | -13,233 | -11,522 |
| 法人税等の支払額 | -141,493 | -112,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,468 | 316,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,271 | -294,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,281 | 3,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,355 | -21,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,267 | -4,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,288 |
| 貸付けによる支出 | -21,841 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 531 |
| 定期預金の預入による支出 | -261,347 | -245,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,465 | 277,896 |
| その他 | 2,294 | 2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,931 | -242,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,347 | -24,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,500 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -44,764 | -44,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,612 | -125,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,176 | 60,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,898 | 9,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,275,926 | 3,285,132 |
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